Los mercados cambiario y bursátil en Argentina cerraron con tendencias selectivas este lunes, en un contexto de negocios recortados dada la falta de referentes externos por el feriado a raíz de la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos.
Operadores consultados por Reuters coinciden en que los inversores continúan en una etapa de evidente prudencia luego de un inesperado triunfo de los libertarios en elecciones primarias para definir a los candidatos presidenciales que en octubre se verán ante las urnas.
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En la Bolsa porteña, el índice líder S&P Merval apenas cedió un 0,2% a 633.243 puntos al cierre, donde las tomas de utilidades imprimieron cierta tendencia luego de ganar un inusual 43% en pesos en agosto.
“En lo que va del año, asistimos a un contundente rally del Merval tanto en pesos como en dólares -medido al contado con liquidación implícito en las cotizaciones de ADR-. La renta variable argentina muestra una mejor performance a comparación de otras referencias internacionales, tanto de países desarrollados como de mercados emergentes. Incluso es superior al Nasdaq, impulsado principalmente por el boom de la inteligencia artificial. Por el momento, las PASO y la incertidumbre del resultado no lograron quebrar la tendencia alcista”, evaluaron los expertos de TSA Bursátil.
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Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) no arrojaron una tendencia genuina por el feriado externo, al tiempo que el riesgo país argentino se sostuvo en los 2.091 puntos básicos.
“Los bonos en dólares, por su parte, volvieron a caer fuerte al inicio de la jornada llegando a ceder más de 3 puntos porcentuales a horas del mediodía. Sin embargo, tal como lo vienen haciendo desde las PASO, las paridades recuperaron su valor hasta terminar neutrales y dejando un tipo de cambio MEP cercano a los $672 por dólar. El Bonar 2030 (AL30D) cotiza en torno a los 32,9 dólares y su rendimiento sigue marcando el riesgo que conlleva la deuda en moneda extranjera con una Tasa Interna de Retorno que supera el 40%”, refirió Priscila Bruno, analista de Rava Bursátil.
La economía argentina está golpeada por una fuerte inflación que podría superar el 130% este año, un alto déficit fiscal, escasas reservas en el Banco Central, presiones cambiarias por coberturas y un importante descontento social.
El BCRA encadenó 15 ruedas con saldo comprador en el mercado de cambios
“La situación es tan crítica, con doce años de estancamiento, que todo el mundo está interesado por cuál va a ser el rumbo del país y la economía a partir del 10 de diciembre”, afirmó Jorge Vasconcelos, director del IERAL de la Fundación Mediterránea. “Esta transición es mucho más crítica que las cercanas que recordamos”, sostuvo el economista.
El dólar mayorista cedió diez centavos, $350, en sintonía con lo manifestado por el ministro de Economía, de mantener la paridad en ese rango hasta finales de octubre, después del salto del tipo de cambio oficial de 21,8% el lunes 14 de agosto. ”No hay paridad fija establecida por ley, sino una meta que se fijó el Banco Central de mantener el tipo de cambio en ese valor”, explicó a Reuters una fuente de la entidad monetaria.
El monto operado en el segmento de contado alcanzó unos USD 197,3 millones, poco más de la mitad que lo negociado el viernes, una reducción de volumen que se vinculó con menor actividad debido al feriado en los EEUU.
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Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, señaló que “el BCRA comenzó la semana con compras por unos USD 8 millones en el mercado”, mientras que el “feriado de hoy en los EEUU impactó en el nivel de actividad local, que fue bajo en todos los segmentos”.
De esta forma, la entidad monetaria hilvanó 15 ruedas operativas con compras netas de forma consecutiva. No obstante, en el transcurso del 2023 el Banco Central mantiene un saldo neto negativo de unos USD 2.271 millones por su participación cambiaria.
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, informaron que en agosto las empresas del sector liquidaron USD 1.746 millones, equivalente a una baja interanual del 48% y negativa del 9% respecto a julio.
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Las dolarizaciones de carteras continuaron presionando al alza de los dólares bursátiles, aunque los precios siguieron influenciados por la intervención del Banco Central en este mercado secundario.
La cotización del dólar MEP en el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), que es la franja del mercado secundario que concentra el volumen de negocios, llegó a subir 30 pesos o 4,4% poco antes del mediodía, a un récord de $700 a través del Bonar 2030 (AL30D) en negocios a 48 horas. Al cierre se operó a $671,76, con alza de poco más de dos pesos.
El “contado con liquidación” en PPT concluyó a $708,55 con el mismo título (AL30C) a 48 horas.
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El Banco Central acostumbra a intervenir el dólar MEP con la compra de títulos públicos contra divisas. Durante agosto la entidad monetaria se desprendió de unos USD 1.000 millones de reservas líquidas para ponerle un techo a este tipo de cambio bursátil, cada vez más utilizado por ahorristas para dolarizarse en el marco del “cepo” vigente.
Este lunes se operaron unos USD 51,4 millones en MEP a través del Bonar 2030 y el Global 2030 (GD30D) en PPT a 48 horas, que reflejó una importante liquidación de divisas a manos del BCRA.
La cotización “blue” del dólar recortó la ganancia de cinco pesos que había exhibido en la mayor parte de la rueda informal y al cierre regresó los $730 para la venta, el mismo valor con el que finalizó las operaciones de la semana pasada.
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